大基金减持后半导体的重点方向

时间: 2024-10-24 11:16:20 |   作者: 移动式蒸汽清洗机

  情绪上可能会对芯片有扰动，但大基金一期是按计划减持，目的是补充二期以及未来三期的资本金，不会跑路，还要投到其他薄弱环节。

  一个方向是晶圆厂，另一个就是关键材料。目前长江存储、长鑫存储、沪硅产业、立昂微都在逆势扩产，这从设备端的一季报也能看出来，为什么逆周期扩产？

  很简单，要为接下来的上行周期打提前量。另外一个信号，为什么咱们制裁美光？

  因为内存可以部分实现国产替代，制裁美光，就是为长江、长鑫的扩产留出市场空间。

  我最近连续说过，半导体设备这块，上半年至三季度，都是景气上行段，材料延后1～2个季度。

  半导体芯片的国产替代领域主要在于设备和材料环节，今年以来，半导体板块受到多方面的消息催化：国外方面：美便对向我国出售半导体和芯片制造设备发布限制以及美以涉及安全等无理理由，将28个我国实体列入实体清单；此外，荷兰公布了更多即将实施的半导体出口限制，包括最先进的沉积和浸入式光刻工具；

  国内方面，近期高层表示要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关以及发展集成电路产业必须发挥新型制优势；此外，还有多家半导体设备公司的一季度实现翻倍式增长，同样印证了设备板块景气度恢复一季在国产替代诉求强烈的背景下，业绩有望持续兑现并超预期；

  看好半导体设备产业，四大逻辑：1.进口替代逻辑持续强化,看好晶圆厂加速国产设备导入有望加速;2.扩产预期上修静待招标启动，半导体景气复苏同样利好设备3.政策扶持利好持续落地，大基金二期投资重新启;4.AI 算力需求持续提升，半导体设备承接AI 扩散行情。

  业绩方面，2023年上半年，全球半导体处于下行周期，整个半导体行业的业绩都比较惨淡。半导体巨头英特尔、三星、台积电一季度的营收都不容乐观。半导体设备可能算是整个半导体市场多产业链中唯一一抹亮丽的风景线，一季度基本国内外的设备厂商业绩均实现了不同程度的增长。国内外半导体设备供应商的业绩表现也算是为当下气氛低沉的半导体市场，增添了几分色彩。长远来看，以AI、云计算、智能汽车、物联网等为代表的新兴起的产业蓬勃发展，将催生出许多芯片应用需求，设备作为半导体产业高质量发展的基石，在这样的发展需求下，国产半导体设备厂商将迎来巨大发展机遇。

  2023年一季度上市国产半导体设备厂商的表现也比较亮眼，基本所有的半导体设备供应商在营收和利润方面都实现了较大的增长。近几年，面对出口管制这一行业背景，逆全球化的趋势正在倒逼国内产业链加速成长。在我国半导体设备企业的努力下，半导体设备不断通过各大晶圆厂的产线验证，进入了商业化供货阶段。

  列几个数据：一、国内半导体设备企业销售额增速保持在50%以上。2022年中国半导体设备16家上市公司的总收入达到335亿元，同比增长57%。22Q4、23Q1，本土半导体设备上市公司的单季度收入继续保持55%、57%的强劲增长。

  二、国内半导体设备企业2022年销售额排名：第一名，北方微（北方华创子公司，收入含光伏设备、面板设备、半导体设备）收入114亿元，同比增长61%；第二名，中微公司收入47亿元，同比增长52%；第三名，盛美上海收入29亿元，同比增长77%，第四名，长川科技收入26亿元，同比增长70%；第五名，拓荆科技收入17亿元，同比增长125%，第六名，华海清科收入16.5亿元，同比增长105%；第七名，芯源微14亿元，同比增长67%；

  三、国内半导体设备上市公司订单普遍高增长：晶盛机电23Q1未完成半导体设备合同（含税）35.2亿元，创历史上最新的记录。中微公司2022年新订单63.2亿元同比增长53%。拓荆科技2022年新订单43.62亿元同比增长95.36%，2022年末在手订单46.02亿元。华海清科2022年新订单35.71亿元。芯源微2022年新订单22亿元（含税）。

  四、国内半导体制程设备合同负债、存货、发出商品均大幅度增长。尽管美国2022年10月7日颁布半导体出口管制升级新规落地，但是拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司、北方华创的合同负债、存货数据在2022年第四季度和2023年第一季度，依然呈现上行趋势，大部分交付节奏和新接订单受到的冲击并不显著。

  盛美上海 688082：一季度实现净利润1.31亿元，同比增长2937%国内半导体专用设备制造五强；公司基本的产品为半导体清理洗涤设施、半导体电镀设备、立式炉管设备和先进封装湿法设备，覆盖晶圆制造和先进封装等领域；

  拓荆科技 688072：一季度实现净利润5372万元，同比增长552.2%企业主要从事高端半导体专用设备的研产销；公司聚焦的半导体薄膜沉积设备与光刻机、刻蚀机共同构成芯片制造三大主设备；公司主要产品包括等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备、原子层沉积（ALD）设备和次常压化学气相沉积（SACVD）设备三个产品系列；

  晶升股份 688478：一季度实现净利润243万元，同比增长307.7%公司的主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。公司的主要产品为半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉、其他晶体生长设备；

  北方华创 002371：一季度实现净利润5.92亿元，同比增长186.6%；国产半导体设备龙头；公司是国内主流高端电子工艺装备供应商，集成电路装备面向逻辑、存储、功率、先进封装等多领域拓展，刻蚀机、PVD、CVD、ALD、立式炉等多款新产品进入主流产线纳米节点全部湿法工艺的本土供应商；公司主营业务包括半导体制程设备、工艺支持设备的研产销，公司提供前道工艺设备中的湿法设备，包含湿法槽式清洗设备及湿法单片式清洗设备中微公司 688012：一季度实现净利润2.75亿元，同比增长135%；公司聚焦用于集成电路、LED芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和MOCVD设备等关键设备的研发、生产和销售；

  华海清科 688120：一季度实现净利润1.94亿元，同比增长112.5%；目前国内唯一一家为集成电路制造商提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商；公司主营化学机械抛光（CMP）设备，高端CMP设备的工艺技术水平已在14nm制程验证中，形成了硬件+技术服务的体系芯源微 688037：一季度实现净利润6598万元，同比增长103.5%；公司主要是做半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机）；耐科装备 688419：一季度实现净利润1332万元，同比增长72.10%；公司主要从事应用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研产销，基本的产品为塑料挤出成型模具及下游设备、半导体封装设备及模具。

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